인텔INTC반도체 알파벳 칩 설계, 제조, 패키징을 총괄하는 종합반도체 회사.​클라이언트 컴퓨팅 그룹(CCG),데이터 센터 및 AI(DCAI), 네트워크 및 에지(NEX),파운드리 서비스(IFS)의 4가지 주요 사업 부문으로나눌 수 있음.​AMD, ARM, TSMC 등 치열한 경쟁 중이며,특히 주요 부분인 PC 및 서버 부문에서 시장 점유율이약화되며 매출도 부진한 상황.​TSMC와 경쟁하는 데 필요한 수율을 달성할 수있을지에 대한 것이 주요 관심사.​▶시가총액 : 851억 USD (123조 2,449억 원)​PER -4.5배PBR 0.84배PSR 1.6배예상 EPS 0.49​인텔 주가▶52주 변동폭 알파벳 : 18.51 - 46.63달러​​인텔 실적매출 감소로 최근 재무 실적이 좋지 않아 비용 절감조치하고 있는 중.​24년 4분기 매출액은 전년 동기비 7% 감소, 전분기대비 7% 증가한 143억 달러(예상치 초과).특히 CCG 부문 매출액이 전분기 대비 9% 증가.하지만 연간 매출은 531억 달러로 전년비 2.1% 감소.25년 1분기 매출 가이던스는 기대에 못 미친117억 - 127억 달러 예상(전분기 대비 11~18% 감소)​​인텔 전망▶목표 주가 : 18.00 - 31.00달러​​인텔 배당분기 배당. 알파벳 24년 4분기 배당 없었음.​​CPU 기술력이 경쟁 열위에 있다는 분석이 지배적.AI와 관련된 내용도 부진.이런 기술 열위와 PC의 계절적 비수기 영향을극복하지 못하는 모습으로 4분기 실적 상회에도주가는 지속적 하락 중.​추가로 중국에서 인텔의 반독점 조사를시작할 수 있다는 소식까지 더해짐.​또 22년 8월 바이든 행정부 당시 CHIPS 법안의지원금이 지급될지 불확실한 상황.트럼프 대통령이 연방 기금 동결을 추진하고 있기 때문.CHIPS 법으로 인텔이 약 10조 원의 지원을 받을 수 있었으나 불확실한 알파벳 상황이 된 것.하지만 전 세계 PC의 70%에 인텔 CPU를 공급하는강력한 지위에 있는 인텔.​2월 6일 일본의 산업 기술 종합연구소와 함께차세대 양자 컴퓨터 개발을 한다는 발표.2030년 초까지 현재 주류 기기의 약 100배 이상성능을 가진 수만 양자 비트급 컴퓨터 개발을 목표로 함.​ 또 인텔 4, 인텔 3, 18A 공정 개발 등 야심찬 로드맵을 제시 중. AI 분야에서 경쟁력 있는 제품을 제공할 수 있다면다시 한번 차세대 알파벳 컴퓨팅의 핵심 플레이어가 될 수 있을 것. ​​구글 (알파벳A)GOOGL구글의 모기업 알파벳.구글 웹사이트, 구글 클라우드, 유튜브 등 구글 서비스를 제공하는 전 세계적인 IT 회사.월 20억 명 이상의 사용자를 보유한 7개 Google제품에 제미니 AI 모델을 통합하는 등,사업 포트폴리오 전반에 AI를 결합하며 혁신 중.또, 최첨단 양자 컴퓨팅 칩인 Willow를 발표하며차세대 컴퓨팅 기술을 선도.​핵심인 유튜브도 여전히 강세.▶시가총액 1조 2,811억 USD(1,855조 3,552억 원)​PER 26.9배PBR 8.1배PSR 7.5배예상 EPS 알파벳 8.71달러​구글 주가​​▶52주 변동폭 : 130.67-207.05달러​​​구글 실적24년 4분기 매출은 965억 달러(+11.8% YoY, +9.3% QoQ), 영억이익은 310억 달러(+30.7% YoY, +8.6% QoQ).특히 검색 광고와 클라우드 성장률이 상회하며AI가 매출 증가를 이끌고 있다는 평가.​하지만 클라우드 부문에서의 매출이 예상치를하회하며 전체 매출이 시장 예상치보다 낮아실적 발표 후 주가는 크게 하락.25년도 설비 투자(CAPEX) 규모는 약 750억 달러로전망되어 당초 예상된 579억 달러보다 지출 증가가 커짐.​구글 전망▶ 목표주가 : 151.00 - 240.00달러​구글 알파벳 배당분기 배당. 4분기 배당은 주당 0.20달러​​​​​구글은 여전히 검색 독점 문제로 미 법무부(DOJ)의반독점 소송에도 휘말려 있음.DOJ가 제안한 구제책으로 크롬 매각, 검색 색인 데이터제3자 공유 규 등의 방안이 향후 구글에 위험을 초래할 가능성이 있음.​또 2월 중국 국가시장감독관리총국(SAMR)이 구글을반독점법 위한 혐의로 조사에 착수.​하지만 AI 진전으로 가장 큰 수혜를 볼 것이라고 전망되는 구글.AI와 양자 컴퓨팅에 대한 투자로 선도 기업이 될 것으로 전망​.​​​​과연 떨어지는 칼날인지, 저점 매수의 알파벳 기회인 건지고민 중인 주식들입니다.​특히 인텔은 정말 고민이 되는데요.차트를 보니 저점인 것 같거든요.하지만 25년 가이던스도 좋지가 못하기도 하고,전체적인 전망이 좋지가 않네요.이번에 일본과 양자 관련 투자하는 것만 호재인 것같고 다른 내용이 별게 없습니다.다시 한번 고민해 보겠습니다..​구글은 어제 실적 발표 후 예상치에 부합하지 못해서주가가 하락한 것 같습니다.대부분 목표주가들도 하향 수정하는 것 같구요.하지만.. 저는 어제 살짝 정찰병으로 3주 사봤습니다.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ​​떨어지는 칼날은 잡지 말라는 명언이 있지요.과아연..​​​​​​​